INFORMACE PRO INVESTORA
Základní údaje – Slovakia Development Fund
Bezpečnostní číslo
147029546
ISIN
LI1470295463
Distribuce pro retailové investory
Ne
Plánovaná doba trvání podfondu*(1)
Omezeno na 5 let s možností zkrácení nebo prodloužení dvakrát po 1 roce
Kótování (burza)
Ne
Účetní měna podfondu
Euro (EUR)
Referenční měna tříd akcií *(2)
Euro (EUR)
Minimální investice
1 milion EUR
Datum ocenění
31. prosinec a na konci měsíce, došlo-li k upsání podílů
Interval ocenění
Ročně a na konci měsíce, pokud jsou dostupná upsání
Datum vydání a odkoupení
Každý den ocenění
Uzávěrka pro upsání
10 kalendářních dnů přede dnem ocenění (T-10)*(3)
Počáteční emisní cena
100 EUR
Konec účetního roku
31. prosinec
Konec prvního účetního roku
Bude určeno
Nakládání se ziskem
Nerozdělený zisk (retenované výnosy)
Označení
3 desetinná místa
Náklady hrazené investory*(4)
Max. emisní poplatek: 3 %
Max. poplatek za odkoupení: žádný
Náklady hrazené podfondem*(5)(6)
Max. poplatek za správu a úschovu: 0,17 % pa + max. 25 000 CHF ročně
Max. odměna za portfolio: 1,5 % pa
Max. servisní poplatek: 2 500 CHF ročně
Výkonnostní poplatek
20%
Hurdle rate (prahová míra výnosu)
10%
Referenční ukazatel
High-on-high
Benchmark
Fond nemá benchmark
Sledování indexu
Ne, aktivně řízený
Poznámky:
*(1) Upisování podílů je možné po dobu trvání fondu, avšak odkupy nejsou povoleny. Ani AIFM, ani depozitář nejsou povinni odkoupit podíly před uplynutím doby trvání fondu.
*(2) Referenční měna je měna, ve které se počítá výkonnost a čistá hodnota aktiv podfondu.
*(3) Lhůta pro upisování podílů může být zrušena rozhodnutím AIFM.
*(4) Skutečně účtovaná provize nebo poplatek je zveřejněn ve výroční zprávě.
*(5) Kromě daní a jiných nákladů: transakční náklady a výdaje, které vzniknou AIFM a depozitáři při výkonu jejich funkcí.
*(6)V případě zrušení podfondu nebo AIF může AIFM účtovat likvidační poplatek ve svůj prospěch.
Výhody pro investory
Okamžitý dlouhodobý potenciál
Snížená sazba DPH na 5 % namísto standardních 23 %
Minimální účast státu
Možnost jednat
s velkými zaměstnavateli a státem
Státem řízený přísun nových nájemníků
přes rezervační portál
Státem garantovaná právní stabilita
Dlouhodobé investiční dohody (min. 25 let)
Daňově osvobozené příspěvky zaměstnavatelů
Odškodnění
v případě změn klíčových pilířů systému
Neomezené nakládání s nemovitostí po 25 letech