INFORMÁCIE PRE INVESTORA
Základné údaje – Slovakia Development Fund
Bezpečnostné číslo
147029546
ISIN
LI1470295463
Distribúcia pre retailových investorov
Nie
Plánované trvanie podfondu*(1)
Obmedzené na 5 rokov s možnosťou skrátenia alebo predĺženia dvakrát po 1 roku
Kótovanie (burza)
Nie
Účtovná mena podfondu
Euro (EUR)
Referenčná mena tried akcií *(2)
Euro (EUR)
Minimálna investícia
1 milión EUR
Dátum ocenenia
31. december a na konci mesiaca, ak došlo k upísaniu podielov
Interval ocenenia
Ročne a na konci mesiaca, ak sú dostupné upísania
Dátum vydania a odkúpenia
Každý deň ocenenia
Uzávierka pre upísania
10 kalendárnych dní pred dňom ocenenia (T-10)*(3)
Počiatočná emisná cena
100 EUR
Koniec účtovného roka
31. december
Koniec prvého účtovného roka
Bude určené
Nakladanie so ziskom
Nerozdelený zisk (retenované výnosy)
Označenie
3 desatinné miesta
Náklady hradené investormi*(4)
Max. emisný poplatok: 3 %
Max. poplatok za odkúpenie: žiadny
Náklady hradené podfondom*(5)(6)
Max. poplatok za správu a úschovu: 0,17 % p.a. + max. 25 000 CHF ročne
Max. odmena za portfólio: 1,5 % p.a.
Max. servisný poplatok: 2 500 CHF ročne
Výkonnostný poplatok
20 %
Hurdle rate (prahová miera výnosu)
10 %
Referenčný ukazovateľ
High-on-high
Benchmark
Fond nemá benchmark
Sledovanie indexu
Nie, aktívne riadený
Poznámky:
*(1) Upisovanie podielov je možné počas trvania fondu, avšak odkupy nie sú povolené. Ani AIFM, ani depozitár nie sú povinní odkúpiť podiely pred uplynutím doby trvania fondu.
*(2) Referenčná mena je mena, v ktorej sa počíta výkonnosť a čistá hodnota aktív podfondu.
*(3) Lehota na upisovanie podielov môže byť zrušená rozhodnutím AIFM.
*(4) Skutočne účtovaná provízia alebo poplatok je zverejnený vo výročnej správe.
*(5) Okrem daní a iných nákladov: transakčné náklady a výdavky, ktoré vzniknú AIFM a depozitárovi pri výkone ich funkcií.
*(6)V prípade zrušenia podfondu alebo AIF môže AIFM účtovať likvidačný poplatok vo svoj prospech.
Výhody pre investorov
Okamžitý dlhodobý potenciál
Znížená sadzba DPH na 5 % namiesto štandardných 23 %
Minimálna účasť štátu
Možnosť rokovať
s veľkými zamestnávateľmi a štátom
Štátom riadený prísun nových nájomníkov
cez rezervačný portál
Štátom garantovaná právna stabilita
Dlhodobé investičné dohody (min. 25 rokov)
Daňovo oslobodené príspevky zamestnávateľov
Odškodnenie
v prípade zmien kľúčových pilierov systému
Neobmedzené nakladanie s nehnuteľnosťou po 25 rokoch