INFORMATIONEN FÜR INVESTOREN
Basisdaten – Slowakei Entwicklungsfonds
Sicherheitsnummer
147029546
ISIN
LI1470295463
Vertrieb an Privatanleger
NEIN
Geplante Laufzeit des Teilfonds*(1)
Befristet auf 5 Jahre mit der Möglichkeit einer Verkürzung bzw. zweimaligen Verlängerung um jeweils 1 Jahr
Notierung (Börse)
NEIN
Rechnungswährung des Teilfonds
Euro (EUR)
Referenzwährung der Anteilsklasse *(2)
Euro (EUR)
Mindestinvestition
EUR 1'000'000 (1 Million Euro)
Bewertungsdatum
31. Dezember und am Monatsende, wenn Anteile gezeichnet wurden
Bewertungsintervall
Jährlich und am Monatsende, sofern verfügbar sind
Ausgabe- und Rücknahmedatum
Jeden Bewertungstag
Anmeldeschluss
10 Kalendertage vor dem Bewertungstag (T-10)*(3)
Erstausgabepreis
EUR 100.00
Ende des Geschäftsjahres
31. Dezember
Ende des ersten Geschäftsjahres
Wird bestimmt
Gewinnverwendung
Thesaurierend
Dezimalstellen
3 Dezimalstellen
Von den Anlegern zu tragende Kosten*(4)
Max. Ausgabegebühr: 3 %
Max. Rücknahmegebühr: keine
Vom Teilfonds getragene Kosten*(5)(6)
Max. Verwaltungs- und Depotgebühr: 0.17 % p. a. + max. CHF 25'000.00 pro Jahr
Max. Portfolio-Gebühr: 1.5 % p. a.
Max. Servicegebühr: CHF 2‘500.00 pro Jahr
Performance Fee
20 %
Hurdle Rate
10 %
Referenzindikator
High-on-High
Benchmark
Der Fonds hat keinen Benchmark
Indexnachbildung
Nein, aktiv verwaltet
Hinweise:
*(1) Zeichnungen von Anteilen sind während der Laufzeit des Fonds möglich, Rücknahmen sind jedoch nicht zulässig. Weder der AIFM noch die Verwahrstelle sind verpflichtet, Anteile vor Ablauf der Fondslaufzeit zurückzunehmen.
*(2) Die Referenzwährung ist die Währung, in der die Wertentwicklung und der Nettoinventarwert des Teilfonds berechnet werden.
*(3) Die Zeichnungsfrist für Anteile kann durch Beschluss des AIFM aufgehoben werden.
*(4) Die tatsächlich erhobene Provision bzw. Gebühr wird im Jahresbericht ausgewiesen.
*(5) Zusätzlich zu Steuern und sonstigen Kosten: Transaktionskosten und Aufwendungen, die dem AIFM und der Verwahrstelle bei der Erfüllung ihrer Aufgaben entstehen.
*(6) Im Falle der Liquidation eines Teilfonds oder AIF kann der AIFM zu seinen Gunsten eine Liquidationsgebühr erheben.
Vorteile für Anleger
Sofortiges langfristiges Potenzial
Reduzierter Mehrwertsteuer-
satz auf 5 % statt der üblichen 23 %
Mindestbeteili-
ung
des Staates
Die Möglichkeit, mit grossen
Arbeitgebern und dem Staat zu verhandeln
Staatlich gesteuerter Zuzug neuer Mieter über ein Buchungsportal
Staatlich garantierte Rechtssicherheit
Langfristige Investitionsver-
einbarungen (mind. 25 Jahre)
Steuerfreie Arbeitgeberbei-
träge
Entschädigung bei Änderungen zentraler Systemelemente
Unbegrenzte Verfügung über die Immobilie nach 25 Jahren